金蝶KIS酒店行业信息化解决方案，湖南蝶金，金蝶软件全国十大优秀伙伴之一
一．行业概况
1．1行业背景
在我国，酒店业也是旅游业中最早对外开放的行业。80年代初，很多酒店就开始应用计算机网络技术进行内部信息管理和业务操作。今天，信息技术已广泛用于前厅接待、收银、问询、客房预订、销售、餐饮、保安、报表、门锁等各个方面。信息技术的广泛运用和不断更新，旅游饭店管理也应向更广、更深层次发展。
信息技术的广泛运用使得企业的内部管理更加公开化、民主化，沿用多年的传统酒店管理模式将受到强烈冲击。网络的实时性特点要求酒店的管理更加务实、高效。信息技术的运用对酒店中的经营管理人员提出了更高的要求，不仅要求管理者要掌握科学的管理思想和管理方法，而且还要运用先进的手段处理每天日益复杂的内外部信息，正确及时地对客源市场信息作出反应，制定正确的经营决策。
目前，旅游电子商务的发展、应用将再次推动饭店的信息化、网络化建设，从客户管理、网络营销、组织结构与计算机辅助决策等多方面，对传统的饭店经营管理模式进行变革更新，全面提高企业的竞争力。新形势下，饭店的组织结构将呈现扁平化、柔性化的特点。信息化、网络化、知识化的特征更加突出。学习型组织、网络型组织将成为未来饭店的主要形式。当前盛行的多种管理思想，如企业流程再造、虚拟企业、学习型组织等思想都同现代计算机信息网络的出现和发展相联系。
1．2管理需求
随着酒店业竞争的加剧和酒店集团化的趋势的加速，酒店需要使用更有效的信息化手段，对企业业务流程、组织结构再造，不断地改善运营方式和管理方式，更加有效的整合企业内部的资源，对企业的知识信息、项目、固定资产、成本、服务等进行全面的管理，并创建畅通无阻的协同工作环境，使整个企业在一个统一的信息平台进行高效的事务处理和分析决策，从而提升企业管理水平，拓展经营空间，降低运营成本，提高管理和决策效率。
而高层次的酒店业信息化也不再是仅仅追求计算机辅助管理, 而是追求建立在集成化基础上的协同化应用，通过互联网搭建统一的信息应用平台将客户、酒店、员工、供应商、合作伙伴等各方联为一个整体以实现纵览全局的跨行业、跨组织、跨地区，实时在线的、端对端数据无缝交换的业务协同运作，实现社会资源配置最优化，各方联为一体面向顾客提供个性化服务，从而全面提升企业的竞争实力。
酒店实现整体信息化是一个循序渐进的过程，对于一般的酒店行业来说，实现信息化的第一步应该着重于对物资的管控，主要体现在：
1．完善财务管理体制，提高财务工作效率；
2．制定科学合理的报表，全面反映酒店的经营业绩、毛利率等，以便进行同比、环比分析，查找经营中的问题；
3．合理管控酒店的采购业务和仓库，减少库存资金的积压，加快资金周转；
4．建立健全的易耗品管控制度，严格控制客用赠品、一次性用品等物资的领用，最大限度杜绝不正常的流失现象。
二．金蝶kis专业版解决方案
2．1 方案概述
金蝶kis专业版酒店行业方案的特点是实现全面的资源整合，打通各种信息和应用孤岛，将酒店企业管理过程中涉及的信息和业务集成在一个平台上，极大提升酒店公司的业务运作和管理，并实现如下三大关键的信息化应用目标：
2．1．1全面整合内外部资源
打造统一、整合的信息化平台，整合总公司各部门、分公司、下属企业、客户、供应商和合作伙伴，创建一个高效的、全面协同的业务运作环境，打通部门之间、企业之间的壁垒，信息流、物流、资金流通常无阻。
2．1．2高效规范的企业运作
全面企业手工处理事务的情况所造成的效率低下、重复劳动多、纸张资料繁杂难以统一保管、数据容易丢失、无法汇总分析等问题，规范管理各种企业的各种资源（文档、合同、客户信息、财务信息、固定资产等）并实现高效的共享；建立优化的业务流程处理方式；建立个性化的电子化办公平台从而加快事务处理的过程、减少失误、提升管理并让企业有更多的精力投入到分析决策中。
2．2 主要业务流程
金蝶KIS专业版依靠规范化的业务流程，通过财务与业务一体化管理，为酒店的进销存与财务的规范化管理提供了一整套科学合理的解决方案
2．3应用价值
通过建立整合、统一的信息共享及业务协作平台，把以客户、餐饮等部门各自销售的形式转变为由饭店统一管理的整体营销机制，帮助企业有效组织、管理知识、人、财、物等各种资源，实现资源的最优化分配，快速准确的处理繁琐的数据和事务，优化纷繁多变的管理流程，降低成本、提高效率。
利用先进的信息化工具，实现规范和高效的企业运作，帮助企业赢得时间，提升管理水平
三．实施案例分析
3.1：应用模块
财务模块：总账系统，出纳系统，固定资产系统，报表系统
物流模块；采购管理，销售管理，仓库管理，存货核算
3.2：应用亮点
实现整个酒店一套帐管理
实现酒店行业特殊需求集中仓储管理
满足酒店行业对资产，低值易耗品的采购需求
实现简单应对多物料，多低耗品的管理
实现各类型报表的直接输出
3.3 行业需求的实现
3．3．1 对仓存商品保质期管理的实现
（1）在基础资料中录入原材料信息，同时选择“保质期管理”，并设置材料的保质期时间。如下图：
(2)在基础设置的系统参数中保质期提前预警天数
（3）通过库存管理的保质期清单和保质期预警分析表随时对材料的保质期进行管控
3．3．2 对库存商品批次管理的实现
(1)在基础设置中选定批次管理，如下图
(2)在采购入库单中录入来料的批次号
（3）在库存管理中，我们可以根据批次号对商品进行管理，能够清楚明了地对不同的批次进行管理，同时也能对不同批次的材料出入库进行管控。
3．3．3 对低价值易耗品管理的实现
通过专业版的多仓库、调拨和出库核算我们可以很轻松地实现对低价值易耗品的管理
（1）在基础资料的核算项目中对仓库进行设置，将仓库分为主仓和部门仓，以后采购回来的材料全部进入主仓，如果需要分发给各个部门再通过调拨功能实现。
（2）通过调拨功能实现材料发放到各部门，同时在即时库存当中可以清楚了解到每一个部门所存放的材料数量。例如客房部需要领一次性牙刷，可做如下操作：
同时我们可以随时查看客房部一次性牙刷的库存情况
（3）当材料使用过和或者有损毁，则可以通过其它出库将报损的材料作出库处理。出库后相对应部门的即时库存就会减少。
在
3．3．4 分部门统计成本与利润
(1)在会计科目“主营业务收入”与“主营业务支出”下挂核算项目“部门”，这样可以在凭证上清楚地表明每一笔费用是由哪个部门产生的，方便以后的统计与查询。
（2）根据各个客户的实际需求将各项支出的费用转记到主营业务收入/支出等会计科目，并设置好凭证模板以方便系统自动生成凭证。例如客房部每天都会产生很多使用过了的一次性牙刷，将使用之后的牙刷做出库处理后需要登记凭证，将这些牙刷的成本转到客户部的主营成本下，可做如下操作：
a.“存货核算”->业务凭证模板->其它出库->新增
b.”存货核算”->业务生成凭证，选择增加的凭证模板可以快速地生成凭证
（4）通过财务管理模块的报表，可以非常方便地了解到各个部门相关的费用和利润。
财务处理->核算项目明细账->过滤条件
3.4：行业资料（参考）
3.4.1会计科目设置
1001 库存现金 流动资产
1002 银行存款 流动资产
1002.01 建行长庆支行 流动资产
1012 其他货币资金 流动资产
1101 交易性金融资产 流动资产
1121 应收票据 流动资产
1122 应收账款 流动资产
1122.001 综合挂账 流动资产
1122.002 原xx酒店 流动资产
1122.003 西铜高速 流动资产
1122.004 种业集团-姚部长（姚炳龙） 流动资产
1122.005 黄河中游局规划院 流动资产
1123 预付账款 流动资产
1123.001 A公司 流动资产
1123.002 B公司 流动资产
1131 应收股利 流动资产
1132 应收利息 流动资产
1221 其他应收款 流动资产
1221.01 个人应收 流动资产
1221.02 客户应收 流动资产
1221.03 待摊费用 流动资产
1221.01.01 备用金 流动资产
1221.02.001 房东苗春 流动资产
1221.02.002 洗浴中心 流动资产
1221.02.003 永安保险 流动资产
1221.02.004 宝天地产 流动资产
1221.02.005 移动营业厅 流动资产
1221.02.006 商品部 流动资产
1221.02.007 大堂吧 流动资产
1221.02.008 天菊公司 流动资产
1221.02.009 集团物业 流动资产
1221.02.010 酒店管理公司 流动资产
1221.02.011 建材市场 流动资产
1221.02.012 工程有限责任公司 流动资产
1221.03.01 天然气 流动资产
1221.03.02 电费 流动资产
1221.03.03 水费 流动资产
1231 坏账准备 流动资产
1321 代理业务资产 流动资产
1401 材料采购 流动资产
1402 在途物资 流动资产
1403 原材料 流动资产
1403.01 食品 流动资产
1404 材料成本差异 流动资产
1405 库存商品 流动资产
1405.01 小食品 流动资产
1405.02 饮品 流动资产
1405.03 香烟 流动资产
1405.04 假退库 流动资产
1406 发出商品 流动资产
1407 商品进销差价 流动资产
1408 委托加工物资 流动资产
1411 周转材料 流动资产
1411.01 办公用品 流动资产
1411.02 客用品 流动资产
1411.03 印刷品 流动资产
1411.04 其他用品 流动资产
1411.05 清洁用品 流动资产
1411.06 工程用品 流动资产
1411.07 餐具用具 流动资产
1471 存货跌价准备 流动资产
1501 持有至到期投资 长期资产
1502 持有至到期投资减值准备 长期资产
1503 可供出售金融资产 长期资产
1511 长期股权投资 长期资产
1512 长期股权投资减值准备 长期资产
1521 投资性房地产 长期资产
1531 长期应收款 长期资产
1532 未实现融资收益 长期资产
1601 固定资产 长期资产
1601.01 房屋及建筑物 长期资产
1601.02 交通运输设备 长期资产
1601.03 家具用具 长期资产
1601.04 电气设备 长期资产
1601.05 办公设备 长期资产
1601.06 厨房设备 长期资产
1601.07 其他设备 长期资产
1602 累计折旧 长期资产
1603 固定资产减值准备 长期资产
1604 在建工程 长期资产
1605 工程物资 长期资产
1606 固定资产清理 长期资产
1701 无形资产 长期资产
1701.01 金蝶软件 长期资产
1702 累计摊销 长期资产
1703 无形资产减值准备 长期资产
1711 商誉 长期资产
1801 长期待摊费用 长期资产
1811 递延所得税资产 长期资产
1901 待处理财产损溢 流动资产
2001 短期借款 流动负债
2101 交易性金融负债 流动负债
2201 应付票据 流动负债
2202 应付账款 流动负债
2203 预收账款 流动负债
2203.01 餐费 流动负债
2211 应付职工薪酬 流动负债
2211.01 工资 流动负债
2241.01.001 工服押金 流动负债
2221 应交税费 流动负债
2221.001 营业税 流动负债
2221.002 城建税 流动负债
2221.003 教育附加 流动负债
2221.004 水利基金 流动负债
2221.005 文化基金 流动负债
2231 应付利息 流动负债
2232 应付股利 流动负债
2241 其他应付款 流动负债
2241.001 个人所得税 流动负债
2241.01 个人应付 流动负债
2241.02 供应商应付 流动负债
2241.03 汉水美食苑 流动负债
2241.04 商品部 流动负债
2241.05 胡庆伟 流动负债
2241.06 豫宏物资 流动负债
2241.07 陕西省种业集团 流动负债
2241.07.01 应付房租 流动负债
2314 代理业务负债 流动负债
2401 递延收益 长期负债
2501 长期借款 长期负债
2502 应付债券 长期负债
2701 长期应付款 长期负债
2702 未确认融资费用 长期负债
2711 专项应付款 长期负债
2801 预计负债 流动负债
2901 递延所得税负债 长期负债
3101 衍生工具 共同类
3201 套期工具 共同类
3202 被套期项目 共同类
4001 实收资本 所有者权益
4002 资本公积 所有者权益
4101 盈余公积 所有者权益
4103 本年利润 所有者权益
4104 利润分配 所有者权益
4201 库存股 所有者权益
5001 生产成本 成本
5101 制造费用 成本
5201 劳务成本 成本
5301 研发支出 成本
6001 主营业务收入 营业收入
6001.001 客房收入 营业收入
6001.002 食品收入 营业收入
6001.003 酒水收入 营业收入
6001.004 茶叶收入 营业收入
6001.005 香烟收入 营业收入
6001.006 海鲜收入 营业收入
6001.007 电话费收入 营业收入
6001.008 客房赔偿收入 营业收入
6001.009 有偿物品收入 营业收入
6001.010 商品收入 营业收入
6001.011 17楼会议室收入 营业收入
6001.012 租金收入 营业收入
6001.014 停车费 营业收入
6001.015 其他收入 营业收入
6001.016 其他收入 营业收入
6001.017 麻将租金 营业收入
6001.018 洗衣收入 营业收入
6051 其他业务收入 其他收益
6101 公允价值变动损益 其他收益
6111 投资收益 其他收益
6301 营业外收入 其他收益
6301.01 废品收入 其他收益
6301.02 停车费收入 其他收益
6301.03 饭票收入 其他收益
6401 主营业务成本 营业成本及税金
6401.001 食品成本 营业成本及税金
6401.002 酒水成本 营业成本及税金
6401.003 海鲜成本 营业成本及税金
6401.004 菌汤成本 营业成本及税金
6401.005 烟草成本 营业成本及税金
6401.006 茶水成本 营业成本及税金
6401.007 商品成本 营业成本及税金
6401.008 代销品成本 营业成本及税金
6402 其他业务成本 其他损失
6402.001 杂项成本 其他损失
6403 营业税金及附加 营业成本及税金
6403.001 营业税 营业成本及税金
6403.002 城建税 营业成本及税金
6403.003 教育附加 营业成本及税金
6601 营业费用 期间费用
6601.01 折旧费 期间费用
6601.02 办公费 期间费用
6601.03 差旅费 期间费用
6601.04 水费 期间费用
6601.05 电费 期间费用
6601.06 天然气费 期间费用
6601.07 燃油费 期间费用
6601.08 维修费 期间费用
6601.09 试菜费 期间费用
6601.10 房租费 期间费用
6601.11 清洁费 期间费用
6601.12 交通费 期间费用
6601.13 低值摊销 期间费用
6601.14 物料消耗 期间费用
6601.15 洗涤费 期间费用
6601.16 客用品 期间费用
6601.17 印刷费 期间费用
6601.18 员工工资 期间费用
6601.19 制服费 期间费用
6601.20 网络佣金 期间费用
6602 管理费用 期间费用
6602.001 员工工资 期间费用
6602.002 员工膳食费 期间费用
6602.003 办公费 期间费用
6602.004 印刷费 期间费用
6602.005 洗涤费 期间费用
6602.006 招待费 期间费用
6602.007 报刊杂志费 期间费用
6602.009 审计费 期间费用
6602.010 招聘费 期间费用
6602.011 房租费 期间费用
6602.012 低值摊销 期间费用
6602.013 交通费 期间费用
6602.014 折旧费用 期间费用
6602.015 电费 期间费用
6602.016 员工关系费 期间费用
6602.017 工资 期间费用
6602.019 员工宿舍 期间费用
6602.020 日常奖励 期间费用
6602.021 节日费用 期间费用
6602.022 员工慰问金 期间费用
6602.023 其他福利 期间费用
6602.024 员工社保 期间费用
6602.025 劳动保护费 期间费用
6602.026 燃料费 期间费用
6602.027 暖冷气费 期间费用
6602.028 维保费 期间费用
6602.029 广告费 期间费用
6602.030 宣传费 期间费用
6602.031 装饰费 期间费用
6602.032 绿植费用 期间费用
6602.034 有线收视费 期间费用
6602.035 电话费 期间费用
6602.036 报刊杂志费 期间费用
6602.037 网络费用 期间费用
6602.038 运杂费 期间费用
6602.039 安全服务费 期间费用
6602.040 环保费 期间费用
6602.041 排污费 期间费用
6602.042 卫生检测费 期间费用
6602.043 车辆费用 期间费用
6602.044 交通费用 期间费用
6602.045 差旅费 期间费用
6602.046 证照费 期间费用
6602.047 保险费 期间费用
6602.048 印花税 期间费用
6602.049 水利基金 期间费用
6602.050 无形资产摊销 期间费用
6602.051 发票工本费 期间费用
6602.052 信用卡佣金 期间费用
6602.053 物业费用 期间费用
6602.054 其他租赁 期间费用
6602.055 物料消耗 期间费用
6602.056 清洁费 期间费用
6602.057 制服费 期间费用
6602.058 文化基金 期间费用
6602.059 教育附加 期间费用
6602.060 税费 期间费用
6602.061 维修费 期间费用
6603 财务费用 期间费用
6603.01 手续费 期间费用
6603.02 利息 期间费用
6701 资产减值损失 其他损失
6711 营业外支出 其他损失
6711.01 违约金 其他损失
6801 所得税费用 所得税
6901 以前年度损益调整 以前年度损益调整
3.4.2部门设置
01 行政部
02 人事部
03 房务部
04 销售部
05 前厅部
06 餐饮部
06.01 聚贤庄
06.02 茶秀
06.03 聚贤庄2
06.04 17楼会议收入
07 采购部
08 工程部
09 财务部
10 安全部
11 员工餐厅
12 中厨房
13 其他
14 餐饮部
15 酒店
16 安康总公司
17 员工宿舍
3.4.3：物料设置
01 食品
01.001 玉米淀粉 1*50斤/袋 斤 食品库
01.002 豪吉鸡精 袋 食品库
01.003 雀巢果珍 袋 食品库
01.004 十三香 盒 食品库
01.005 奇峰老抽 瓶 食品库
02 酒水
02.001 飞天茅台 瓶 酒水库
02.002 十五年茅台 瓶 酒水库
02.003 河套王 瓶 酒水库
02.004 五星迎驾 1*6*500毫升 瓶 酒水库
02.005 五粮液52度 瓶 酒水库
03 香烟
03.001 软中华（停用） 盒 香烟库
03.002 软中华 盒 香烟库
03.003 芙蓉王（蓝软） 盒 香烟库
03.004 芙蓉王（黄硬） 盒 香烟库
03.005 中华（硬） 盒 香烟库
04 办公用品
04.001 文件夹（带铁夹） 个 办公用品库
04.002 20页文件夹 个 办公用品库
04.003 中铁夹 个 办公用品库
04.004 文件盒 个 办公用品库
04.005 复写纸（大） 盒 办公用品库
05 客用品
05.001 女宾袋 个 客用品库
05.002 中拖 双 客用品库
05.003 消毒封条 张 客用品库
05.004 杯扣 个 客用品库
05.005 护理包 个 客用品库
06 清洁用品
06.001 洗衣粉 袋 清洁用品库
06.002 肥皂 块 清洁用品库
06.003 84消毒液 瓶 清洁用品库
06.004 玻璃清洁剂 桶 清洁用品库
06.005 不锈钢光亮剂 桶 清洁用品库
07 印刷品
07.001 食品收货记录 本 印刷品库
07.002 杂品收货记录 本 印刷品库
07.003 请购单 本 印刷品库
07.004 加急请购单 本 印刷品库
07.005 付款凭证 本 印刷品库
08 其他用品
08.001 簸箕（铁） 个 其他用品库
08.002 拖把 个 其他用品库
08.003 扫把 个 其他用品库
08.004 橡胶手套（红的） 个 其他用品库
08.005 胶皮手套（黄） 个 其他用品库
09 直拨
09.001 无仔西瓜 斤 *
09.002 有仔西瓜 斤 *
09.003 白兰瓜 斤 *
09.004 黄河蜜 斤 *
09.005 香蕉 斤 *
09.01 蔬菜类
09.01.001 青菜 斤 *
09.01.002 茄子 斤 *
09.01.003 芹菜 斤 *
09.01.004 麦芹 斤 *
09.01.005 西芹 斤 *
09.02 豆制类
09.02.001 黄豆芽 节 *
09.02.002 绿豆芽 斤 *
09.02.003 豆腐皮 斤 *
09.02.004 素鸡 斤 *
09.02.005 老豆腐 斤 *
09.03 海鲜类
09.03.001 多宝鱼 斤 *
09.03.002 鲈鱼 斤 *
09.03.003 中华鲟 斤 *
09.03.004 桂鱼 斤 *
09.03.005 基围虾 斤 *
09.04 鲜禽类
09.04.001 土鸡 斤 *
09.04.002 三皇鸡 斤 *
09.04.003 乌鸡 斤 *
09.04.004 白条鸡 斤 *
09.04.005 小鸡腿 斤 *
09.05 大类肉
09.05.001 五花肉 斤 *
09.05.002 前腿肉 斤 *
09.05.003 后腿肉 斤 *
09.05.004 猪绞肉 斤 *
09.05.005 猪蹄 斤 *
09.06 牛羊类
09.06.001 牛腩 斤 *
09.06.002 牛健 斤 *
09.06.003 酱牛肉 斤 *
09.06.004 腊牛肉 斤 *
09.06.005 羊排 斤 *
09.07 乳制类
09.07.001 牛奶 袋 *
09.07.002 酸奶 斤 *
09.07.003 银桥酸奶 袋 *
09.07.004 维维豆奶 袋 *
09.07.005 雀巢奶粉 袋 *
09.08 冷冻类
09.09 米面油
09.09.001 红豆 斤 *
09.09.002 绿豆 斤 *
09.09.003 玉米珍 斤 *
09.09.004 玉米面 斤 *
09.09.005 江米 斤 *
09.10 水果类
09.10.001 无仔西瓜 斤 *
09.10.002 有仔西瓜 斤 *
09.10.003 白兰瓜 斤 *
09.10.004 黄河蜜 斤 *
09.10.005 梨 斤 *
10 工程用品库
10.001 门铃 个 *
10.002 100伏碘坞灯管 个 *
10.003 蒸发器加热管 个 *
10.004 冰柜电机 个 *
10.005 8伏日光灯管 个 *
11 瓶（袋）装类
11.001 酸梅粉 袋 *
11.002 蕨根粉丝 袋 *
11.003 罗汉笋 袋 *
11.004 海带丝 袋 *
11.005 豆瓣酱 桶 *
12 干货类
12.001 辣子面 斤 *
12.002 银耳 斤 *
12.003 木耳 斤 *
12.004 罗汉果 个 *
12.005 孜然粉 斤 *
13 餐具库房
13.001 夹子 个 *
13.002 咖啡壶 个 *
13.003 漏铲 个 *
13.004 带钩勺子 个 *
13.005 冰铲 个 *
注：计价方法统一为先进先出法，直拨商品无默认仓库3.4.4常用报表
关键应用
1. 允许用户自定义报表和查询条件。
2. 所有报表，均提供两种输出：即月报表与年报表。
3. 提供收入、成本、费用等报表。
4. 报表表头均支持自定义。
5. 报表的查询打印支持自定义等。
6. 报表提供多级分类，将相关的报表放在一起，便于用户选择。
应用效益
1. 报表按照不同部门进行分类，每个报表都设置了不同的权限，便与查询。
2. 关键报表都具有穿透功能，为经营者提供了便捷的查询工具。
部分报表模板：
成本明细汇总表
食品成本 酒水成本 海鲜成本 菌汤成本 烟草成本 茶水成本 商品成本 代销品成本 本月合计
餐饮成本
茶秀成本
客房成本
合计
营业收入明细表
收入项目 本月收入 % 本年收入 %
一 房务部收入 494449.56 74.96% 1304841.24 72.82%
1 房费收入 488840 98.87% 1296143 99.33%
2 电话费收入 240.56 0.05% 788.24 0.06%
3 客房小吧 0 0.00% 0 0.00%
4 有偿物品 5112 1.03% 7329 0.56%
5 客房赔偿 127 0.03% 451 0.03%
二 聚贤庄收入 32068 4.86% 131479 7.34%
1 食品收入 32068 100.00% 131479 100.00%
2 酒水收入 0 0.00% 0 0.00%
3 海鲜收入 0 0.00% 0 0.00%
4 香烟收入 0 0.00% 0 0.00%
5 其他收入 0 0.00% 0 0.00%
三 茶秀收入 14711.1 2.23% 46381.2 2.59%
1 食品收入 180.3 1.23% 1128.6 2.43%
2 酒水收入 733.8 4.99% 2422.2 5.22%
3 茶叶收入 684.3 4.65% 2022.3 4.36%
4 香烟收入 7647.3 51.98% 23821.35 51.36%
5 其他收入 5465.4 37.15% 16986.75 36.62%
四 聚贤庄2收入 34325.9 5.20% 108222.8 6.04%
1 食品收入 420.7 1.23% 2633.4 2.43%
2 酒水收入 1712.2 4.99% 5651.8 5.22%
3 茶叶收入 1596.7 4.65% 4718.7 4.36%
4 香烟收入 17843.7 51.98% 55583.15 51.36%
5 其他收入 12752.6 37.15% 39635.75 36.62%
五 17F会议室租金收入 16900 3% 58300 3%
六 其他收入 320 0.05% 783.49 0.04%
七 房屋租金收入 66800 10.13% 141800
总计 659574.56 100.00% 1791807.73 100.00%
经营状况分析表
项 目 月度数据 年度数据 分 析
上月实际 本月实际 本月预算 同预算差异 去年同期累计 本年累计 本年预算累计 同预算差异
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 完成率 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 完成率
一、营业收入
（一）、房务收入
1、房费收入
2、租金收入
3、有偿物品收入.
4、洗衣收入
5、电话收入
6、麻将租金
7、客房赔偿收入
（二）、餐饮收入
1、食品收入（含自制果汁豆浆）
2、酒水收入
3、海鲜收入
4、菌汤收入
5、烟草收入
6、茶水收入
7、杂项收入
（三）、茶艺收入
1、包间收入
2、茶水收入
3、食品收入.
5、酒水收入
4、香烟收入
（四）、其他收入
(五)、会议收入
二、营业税金及附加
1、房务
2、餐饮
3、茶艺
4、其他
三、营业成本
（一）、房务成本
1、商品成本
2、代销品成本
（二）、餐饮成本
1、食品成本
2、酒水成本
3、海鲜成本
4、菌汤成本
5、烟草成本
6、茶水成本
7、杂项成本
（三）、茶艺成本
1、茶水成本
2、商品成本
（四）、其他成本
四、营业利润
1、房务营业利润
2、餐饮营业利润
3、茶艺营业利润
4、其他营业利润
五、经营费用
（一）、工资及福利
1、员工工资
2、员工膳食费
3、员工关系
4、日常奖励
5、节日费用
6、员工慰问金
7、员工宿舍
（二）、员工社保
（三）、劳动保护费
（四）、职工教育经费
（五）、能源费用
1、水费
2、电费
3、燃料费
4、暖冷气费
（六）、维护
1、维保费
2、维修费
（七）、一次性用品消耗
（1）客房部
1、客用品
2、免费赠品
3、其他
（2）其他部门
1、客用品
2、免费赠品
（八）、低值易耗品摊销
（九）、物料消耗
（十）、洗涤费
（1）、布草洗涤费
1、客房部
2、餐饮部
（2）、客衣洗涤费
（3）、工服洗涤费
（十一）、清洁费
（十二）、单据印刷费
(十三）、营销费
1、广告费
2、宣传费
3、装饰费
4、绿植摆放
（十四）、业务招待费
（十五）、有线收视费
（十六）、电话费
（十七）、报刊杂志费
（十八）、网络佣金
（十九）、运杂费
(二十）、网络费用
（二十一）、环保费
（二十二）、排污费
（二十三）、保险费
（二十四）、车辆费用
（二十五）、交通费用
（二十六）、差旅费
（二十七）、办公费
(二十八）、证照费
（二十九）、试菜费
（三十）、制服费
（三十一）、税费
（三十二）、水利基金
（三十三）、无形资产摊销
（三十四）、发票工本费
（三十五）、信用卡佣金
（三十六）、招聘费
（三十七）、物业费用
（三十八）、固定资产折旧
（三十九）、房屋租赁
（四十）、财务费用
（四十一）、其他
六、经营利润
加：营业外收入
减：营业外支出
七、固定费用
1、 房租
2、公司折旧费
3、长期待摊摊销
八、税前净利润
减：所得税
九、净利润
十、其他考核费用
1、贷款利息
贷款金额
贷款期间（月）
贷款利率
2、其他费用
十一、考核净利润
试营业日期
酒店员工数
核定座位数数
用餐人数
餐饮人均消费（餐饮收入/用餐人数）
餐饮上座率
人均收入（营业收入/酒店员工数）
人均GOP（经营利润/酒店员工数）
客房面积
可售房
维修房
其他性质房
客房数（可售房+维修房+其他性质房）
天数
可售间夜数（客房数*当月天数）
已售间夜数（前台系统取数）
出租率（已售/可售间夜数）
平均房价（房务收入/出租率）
客房RevPAR（房务收入/可售间夜数）
综合RevPAR（总收入/可售间夜数）
负责人：
备注：
1、135行净利润与利润表净利润一致；
2、报表外的费用全部放在十大类；
3、每项收入和成本需作简要说明；
4、每项费用超过10%需做说明。
